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2026-05-17

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  5月16日消息,公告数据显示,万家基金旗下万家港股通价值混合发起式(万家港股通价值混合发起式A027369,万家港股通价值混合发起式C027370)于2026年5月19日至2026年5月19日公开发售。万家港股通价值混合发起式投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.2%。

  万家港股通价值混合发起式投资目标为:在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

  万家港股通价值混合发起式的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%, 其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日 日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  万家港股通价值混合发起式拟任基金经理为李自龙。李自龙,复旦大学理论物理专业博士。他曾在通联数据股份公司任金融工程部量化研究员,在上海鹤骑鹰投资管理有限公司任投资研究部量化研究员,在东兴期货有限责任公司任投资咨询部研究员。2020年4月,李自龙入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,此前历任量化投资部投资经理助理、投资经理。他担任万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金等多只基金的基金经理,涵盖混合型、股票型、指数型等多种类型基金。

  截止目前,李自龙管理9只基金,其中,3只基金任职期内亏损,最大亏损幅度16.67%。

  李自龙自2025年5月22日至今,管理的万家瑞盈A产品,任期回报为28.66%,同类平均为39.02%,行业排名3951/8288。从盈亏金额看,任职期(2025H2)盈利金额5076.75万元,管理费82.14万元。

  李自龙自2025年7月23日至今,管理的万家国证新能源车电池ETF发起式联接A产品,任期回报为52.65%,同类平均为29.73%,行业排名1093/4945。

  李自龙自2025年7月23日至今,管理的万家沪深300成长ETF发起式联接A产品,任期回报为40.22%,同类平均为17.49%,行业排名116/1162。

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